第一章 总 论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1 概况

       湖北裕国菇业有限公司成立于2000年7月, 位于随州市曾都区——中国最大的香菇集散地——三里岗镇香菇庄，是随州市三里岗镇首家出口创汇企业。该公司现有员工128人，其中管理人员36人。主营香菇、木耳、银耳、粮油等农产品的收购、生产和销售。

1.1.2 财务状况

1.1.3 法人代表基本情况

1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称、建设性质及地点

       项目名称：年产3万吨香菇及特色农产品精加工项目

       建设性质：新建

       建设地点：随州市经济技术开发区

1.2.2 建设规模及产品方案

      建设规模：年产3万吨果蔬罐头。

      产品方案：香菇罐头20000吨，蘑菇罐头5000吨，青豆罐头3000吨，黄桃罐头2000吨。

1.2.3 技术、设备、建筑物

      技术来源：以湖北工业大学生物工程学院的《香菇等特色农产品深加工技术》为依托，利用当地的香菇、双孢菇、黄桃、青豆等特色农产品资源加工出口罐头。

      依托武汉佳农食品工程技术研究所的《特色农产品深加工工艺及工程设计》为依托，对产品从种植、加工、保藏等各个工艺环节，进行深入的研究开发。

      为提高香菇产品的附加值，考虑在二期工程中上马香菇酱、香菇多糖，利用香菇罐头生产中的碎菇、次品菇、菇柄生产香菇多糖和香菇酱。

      一期工程主要设备为果蔬清洗切片分检设备、马口铁洗灌封生产线、玻璃瓶洗灌封生产线、杀菌设备、喷码封箱包装设备等93台套。

1.3 投资结构及资金来源

      项目总投资10390.08万元。其中建设投资7109.81万元，流动资金3146.62万元，建设期利息133.65万元。

      本项目建设投资7109.81万元，其中申请银行贷款4500万元；申请国债无偿扶持资金500万元；企业自筹2646.62万元。本项目流动资金3146.62万元，其中国债无偿扶持资金500万元；其余全部企业自筹，为2646.62万元。本项目建设期借款利息133.65万元，用企业自有资金支付。

1.4 项目效益

      本项目预计正常生产年份销售收入35950万元，利润总额2720.20万元，投资利润率26.18%，投资利税率28.03%，税后财务内部收益率26.26%，税后投资回收期5.01年（含建设期1年）。

      从以上分析看出，项目经济效益十分显著。

1.5 可行性研究报告编制依据

1.6 综合评价

1.7 问题及建议

      依据国家“十一五”期间对农产品出口的财政、税收精神，按规定可向所在地主管退税机关申请办理退税。

1.8 主要技术经济指标

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 项目建设符合国家食品工业“十一五”发展规划

2.2.2 是与国际市场接轨，赢得国际市场竞争的需要

2.2.3 项目建设充分发挥了随州香菇的资源优势

2.2.4 项目建设有利于促进地区经济和社会的发展

第三章 建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1 建设地点选择

      该项目位于随州市经济技术开发区内，地处随州市城区东部，316国道、汉十高速公路联结线和汉丹铁路交汇于此，人流、物流运转十分便利，水、电、路、讯等基础设施完备。

3.1.2 自然条件

3.1.2.1 地理位置及区域范围

3.1.2.2 地形、地貌、地震条件

3.1.2.3 工程地质与水文地质

3.1.2.4 气候条件

3.1.3 社会经济状况

3.1.4 本行业及关联产业的发展现状

3.2 项目建议条件优劣势分析

3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件

3.2.1.1 政策环境

3.2.1.2 资源优势

      该公司依托随州市三里岗镇、殷店镇、草店镇、万和镇等30多个乡镇153个行政村建设香菇、双孢菇连片无公害种植基地近10万亩，年产量达到5万吨；还有尚市、双河的黄桃走廊，以及万店、高城的青豆基地，已发展到5万亩，是全国最大的菜豌豆种植基地。

3.2.1.3 市场优势

      2008年，随州香菇出口1.1亿美元。该公司连续四年出口过千万美元，位居湖北省农产品出口十强前列。公司原料基地即将通过GAP认证，使该企业成为全国香菇行业首家通过该认证的企业，市场优势明显。

3.2.1.4 科技开发能力

      2007年，该公司在现有20多名中高级人才的基础上，引进华中农业大学、湖北工业大学专业人才，对主要产品从标标准化种殖、加工技术，产品检测等方面进行规范，取得了多项有价值的成果，为下一步新产品的研发打下了基础。

      同时，通过与湖北工业大学生物工程学院和武汉佳农食品工程技术研究所合作，在产品保鲜技术、加工技术多方面进行研究，使罐头产品的品质达到出口要求。同时储备利用科技含量较高的技术，把香菇多糖生产过程中的分离液、分离渣和香菇罐头生产中的碎菇、次品菇加上随州特产青豌豆用来生产香菇青豆酱，菇柄用来生产香菇保健多糖胶囊。

3.2.1.5 基础设施条件

3.2.2 主要障碍因素及解决方案

3.2.2.1 主要障碍因素

      我国香菇产量占世界香菇产量的八成，但出口的多是干菇和保鲜菇等产品，分级包装跟不上，档次差，效益低。

      传统香菇产业是把香菇烘烤后干销，主要集中在11月至第二年5月，季节性要求高，价格差别大。

      另外，香菇生产过程中菌种的提供、培养料的生产、栽培环节、加工环节、市场销售之间缺乏统一的规范运作和科学的指导，没有一套标准的的管理模式。

3.2.2.2 解决方案

      在保持传统干菇出口的基础上，对产品的保鲜技术、加工技术进行研究，新增香菇罐头产品。另外储备一批科技含量较高的产品及技术，利用香菇罐头生产中的碎菇、次品菇、菇柄生产香菇多糖和香菇酱，为后期上马打好基础。

      从干菇出口转为干鲜并重。增加菇类品种，大力发展双孢菇、白灵菇、金针菇等品种比例，做到四季均衡出菇。同时通过储藏库来进行生产调节。

      与大专院校合作，采取引进专家培训及讲座来扶持农民种植，并通过菌种及种子提纯和扶状来逐步解决问题。按良好农业规范GAP体系（Good Agricultural Practices）指导香菇及蘑菇生产。关注菌种、菌棒、种植、采收、生产、储藏和运输过程中的有害物质和有害微生物危害控制，保障农产品质量安全。

第四章 市场分析与销售方案

4.1 市场需求现状

4.1.1 香菇产品市场需求

      香菇（Lentinus edodes），又称冬菇、香蕈、椎耳、香信、厚菇、花菇。属担子菌钢，伞菌目，侧耳科、香菇属。我国浙江、福建、台湾、湖北、湖南、安徽、江西、四川、广东、广西、海南、贵州、云南、陕西、甘肃等地区均有种植，以随州三里岗最为有名。

      香菇是食用菌中栽培历史悠久、香味最浓、知名度较高的品种之一。香菇含有大量的对人体有益的营养物质，具有调节人体新陈代谢、助消化、降低胆固醇、预防肝硬化、防治佝偻病的营养及疗效价值。1969年日本学者千原率先证实了香菇的热水提取物的抗肿瘤活性，羽田（1972年）、佐佐木（1976年）则进一步证实其有效成分为香菇多糖（Lentinan，LNT），1980年恂二等确认香菇多糖是一种免疫激活剂（Immuno Potentiators）。用于临床是作为协助性T细胞的有效促进剂；还对血清转氨酶有明显的抑制作用。1986年单春文证实香菇多糖的提取物有抗血小板聚集的作用。

      正是由于香菇丰富的营养和含有抗肿瘤活性多糖而引起人们的广泛重视。在亚洲，日本是香菇的最大进口国，进口量占我国香菇出口总量的三分之一以上。人均消费量从1950年的50克上升至2000年的1360克。美国和欧盟对鲜香菇进口则逐年增长。我国对美国的出口从2004年出口总额的8%上升到2008年的13%。全世界食用菌消费量每年递增12%，而其中香菇的年消费量年增20%左右，显示出市场需求的巨大潜力。

      中国是世界上最大的食用菌生产国（约占全世界总产量的65%以上），同时，也是最大的香菇消费国。我国香菇消费水平近十年来虽然增长较快，但仍远远低于发达国家和港台地区。据统计，香港年人均消费香菇700克，广东年人均消费250克，与闽、浙、沪等同属国内最高。香港除自身消费外，每年经其转口至欧美和东南亚各国的干香菇约5500吨。中国有近13亿人口，如果人均年消费香菇达700克，将达到91万吨，而我国目前干香菇年产量仅10.4万吨。可见这个市场之大。

      随州香菇出口以干菇为主。干菇在烘干过程会带来营养成分和活性物质的损失；干燥的过程其实是鲜菇水分蒸发的过程，干菇与鲜菇的比例为1：8，会大量增加加工成本；加工过程中大量产生碎菇。随州市裕国菇业公司为解决“单纯依靠干菇出口量大价低”的问题，积极开发香菇罐头出口及特色农产品加工。以2008年的市场为例，随州鲜香菇市场价格为8元每公斤，干品菇70元每公斤（8公斤鲜菇生产1公斤干菇），香菇罐头国际市场销售价格为13.5元人民币每公斤。香菇变成罐头，增值70%以上。发展香菇罐头的潜力可见一斑。

4.1.2 罐头市场现状

4.1.3 罐头产品的市场竞争优势分析

4.2 市场预测

4.3 销售分析

4.4 市场风险分析

4.4.1 项目产品市场风险因素分析

4.4.2 防范和降低风险对策

4.5 营销策略、方案、模式

第五章 建设方案

5.1 产品方案和建设规模

5.1.1 产品方案

      香菇罐头20000吨，蘑菇罐头5000吨，青豆罐头3000吨，黄桃罐头2000吨。

5.1.2 建设规模

      年产3万吨果蔬罐头。

5.2 建设规划和布局

5.2.1 项目的组成

      本工程属新建工程，包括香菇深加工联合厂房一、空罐车间、动力车间、锅炉房、盐渍棚、干煤棚、污水处理站、办公楼、食堂、倒班宿舍、厂区厕所及废品站、门房及大门、厂区管网系统、总图运输等内容。

5.2.2 总平面布置

5.2.2.1 总平面布置应遵循以下原则

5.2.2.2 总图布置方案及说明

      厂址地块净用地面积93230㎡（合139.85亩），本期规划面积55865㎡，预留二期用地55865㎡。厂址四周均为开发区已建道路，相邻道路周边情况为：场地北侧为同星农业冷库，西侧为万众星城居民小区，南侧为联力针织工业园，东侧为爱多电子工业园。

5.2.2.3 总平面主要经济指标

5.2.3 土建工程

5.3 建设标准

5.4 工艺技术方案

5.4.1 生产方法的比选

      本项目生产香菇和蘑菇、青豆蔬菜罐头，以及糖水黄桃水果罐头。因此，果蔬罐头车间按蔬菜罐头和水果罐头的生产方式分别选用专用工艺设备进行生产。糖水黄桃罐头国内已有成熟的连续生产线，因此这类罐头的生产可考虑选用。香菇和蘑菇、青豆蔬菜罐头实现漂洗、分级的流水作业线。

5.4.2 推荐的技术方案

5.4.2.1 工艺路线及流程图

      根据生产方法的比选，本项目三大类罐头生产。

5.4.2.2 工艺流程说明

5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性

      依托武汉佳农食品工程技术研究所的《特色农产品深加工工艺及工程设计》技术，对产品从贮藏、加工、保藏等各个工艺环节，进行深入的设计研究开发。

5.4.4 工艺技术方案和参数

5.4.5 物料消耗定额及平衡

      物料消耗定额见附表9－2基1、基2。

5.5 工艺设备方案

5.5.1 主要工艺设备方案的比选

5.5.2 工艺设备清单

      本项目设备为果蔬罐头类产品生产的设备。设备分为：原料预处理设备、灌装封口设备、杀菌设备和检测设备、公用工程设备等。其中主要生产设备共计93台套、检测设备13台套，详见设备投资明细表（附表2-2）。

5.5.3 工艺设备来源

      本项目基本设备为国产，喷码、检测设备部分为进口。所有设备均选择招标的形式进行采购。

5.6 公用工程、辅助工程及其它配套工程

5.6.1 给水工程

5.6.1.1 全厂用水量

5.6.1.2 生产生活给水系统

5.6.2 排水工程

5.6.3 供电

5.6.3.1 电源

5.6.3.2 全厂供电系统选择

5.6.3.3 防雷措施

5.6.4 供热

5.6.5 通风

5.7 节能减排措施

5.8 实施进度安排

      本项目建设期为1年。

第六章 环境影响评价

6.1 建设地点环境现状

6.1.1 环境现状概况

6.1.2 设计采用的环境保护标准

6.2 主要污染源和污染物

      本工程生产过程以食品原料加工为主体，物料起物理状态的变化达到标准后按需要进行包装。因此，本工程生产过程无化学变化，但在生产过程中将产生一定数量的废水、噪声、固体废弃物等污染物，其情况如下：

6.2.1 废水

6.2.2 废气

6.2.3 噪声

6.2.4 固体废弃物

6.3 环境保护措施方案

6.3.1 污水处理

6.3.2 废气治理

6.3.3 噪声治理

6.3.4 固体废弃物处理

6.4 环境影响评价

      本项目《建设项目环境影响登记表》对项目的内容及规模、原辅材料的用量、水及能源消耗量、废水情况、周围环境情况、生产工艺情况，以及拟采取的防治污染措施都作了说明。

      随州市环保局的审批意见是：报告编制规范，内容全面，评价方法正确，提出的污染防治措施具有针对性，符合国家产业政策。经环评论证，项目建设可行，同意按拟定方案组织实施。

      同时，建设单位在实施过程中要严格执行“三同时”制度，认真落实各项措施，确保污染物稳定达标排放。（见随环开建审2009-2号）。

 

第七章 项目组织与管理

7.1 组织机构与职能划分

7.1.1 组织机构

7.1.2 职能划分

7.2 劳动定员

7.3 建设期经营管理措施

7.3.1 管理方式

7.3.2 工程管理

7.3.2.1 招标依据

7.3.2.2 招标范围

7.3.2.3 招标组织形式

7.3.2.4 招标方式

7.3.3 生产管理

7.3.4 财务管理

7.3.5 销售管理

7.4 技术培训

7.5 劳动安全、卫生与消防

7.5.1 劳动安全、卫生

7.5.1.1 设计依据

7.5.1.2 生产过程中职业危险、危害因素的分析

7.5.1.3 职业安全卫生设计中采取的主要防范措施

7.5.1.4 职工健康

7.5.2 消防

7.5.2.1 防火等级

7.5.2.2 消防设施方案

第八章 投资估算与资金筹措

8.1 编制说明

      建设投资估算范围：包括香菇深加工联合厂房一、空罐车间、动力车间、锅炉房、干煤棚、盐渍棚、污水处理站、办公楼、食堂、职工宿舍、厂区厕所及废品站、门房及大门、厂区管网系统、总图运输等设施及与工程建设有关的费用。

8.2 建设投资估算编制依据

8.3 建设投资估算

      项目建设投资额为7109.81万元。其中建筑工程费用为2441.08万元，设备购置及安装费用（含工器具及备品备件）为2197.58万元，其他费用为2264.08万元（含土地费用2000.00万元），基本预备费207.08万元，详见附表8-1。

8.4 建设期利息估算表

8.5 流动资金估算

8.6 项目总投资

      项目总投资10390.08万元，其中建设投资7109.81万元，流动资金3146.62万元，建设期利息133.65万元。

8.7 资金用款计划

8.8 资金筹措方案

      建设投资7109.81万元。其中：申请银行贷款4500万元，贷款利率为5.94%，从2011年开始还款，每年还款1125万元，分四年还清；企业自筹2109.81万元；国债无偿扶持资金500万元。

      流动资金3146.62万元。其中，国债无偿扶持资金500万元；其余全部企业自筹，为2646.62万元。

      建设期借款利息133.65万元用企业自有资金支付。

8.9 投资估算指标

8.10 投资估算报表目录

第九章 财 务 评 价

9.1 编制依据

9.2 基础数据与参数选取

9.3 产品成本估算

9.3.1 外购原材料费估算表

9.3.2 总成本费用估算

9.3.3 产品成本估算依据

9.3.3.1 原辅材料以及燃料、动力消耗定额

9.3.3.2 工资

9.3.3.3 折旧及其他费用

9.4 营业收入估算

9.5 利润估算

9.6 财务评价指标

9.6.1 投资利润率：26.18%

9.6.2 投资利税率：28.03%

9.6.3 现金流量分析

9.7 不确定性分析

9.7.1 盈亏平衡分析

9.8 评价结论

9.9 财务评价报表目录

第十章 社会效益分析

10.1 社会评价基本结论

      随州市大力发展香菇种植业，现已发展成为中南地区首屈一指的香菇集散地。经过30年发展，全区26个镇(办)、60多万农民种植香菇，发展香菇企业100余家，形成产供销一体化格局。

      香菇及特色农产品精加工带动了一大批相关产业的发展，如食品企业、添加剂行业、包装材料制造业、商业、物流流通业等，有力地促进了相关产业的发展，其经济效益和社会效益是十分显著的。

10.2 农业产业化经营

10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析

10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展

10.2.3 辐射带动能力分析

10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制

10.2.3.2 辐射带动基地

10.2.3.3 辐射带动农户

10.3 农民增收、农业增效评价

10.3.1 农民增收

10.3.2 农业增效

10.3.3 对比分析