第一章 总 论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1 概况

       湖北裕国菇业有限公司成立于2000年7月, 位于随州市曾都区三里岗镇香菇庄，是随州市首家农产品出口创汇企业。该公司现有员工128人，其中管理人员36人。主营香菇、木耳、银耳、粮油等农产品的收购、生产和销售。

      公司注册的“大洪山”牌商标连续三届被湖北省工商局评为“湖北省著名商标”，被湖北省农业厅评为“湖北省十大农产品品牌”，并获得原产地标记注册，现已向国家工商总局申请认定 “中国驰名商标”。该公司通过了国家出口食品生产企业卫生注册、ISO9000质量管理体系认证、HACCP国际通行食品企业食品安全管理体系认证、美国FDA登记。主导产品已通过“绿色食品、QS”等系列认证，生产基地正在进行GAP认证。

1.1.2 财务状况

1.1.3 法人代表基本情况

1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称、建设性质及地点

      项目名称：年产3万吨香菇、脱水蔬菜系列产品精深加工项目

      建设性质：新建

      建设地点：随州市经济技术开发区

1.2.2 建设规模及产品方案

      建设规模：年产3万吨香菇罐头、香菇青豆酱和香菇多糖胶囊及脱水蔬菜。

      产品方案：一级香菇罐头20000吨，二级香菇罐头5000吨，香菇青豆酱5000吨，香菇多糖胶囊400吨，速冻青豆1500吨，速冻大蒜1000吨。

1.2.3 技术来源和建筑物

      以湖北工业大学生物工程学院的《蘑菇等特色农产品深加工技术》为依托，利用当地的香菇、青豆等特色农产品资源加工出口罐头、内销罐头。

      在生产罐头的同时，利用香菇废弃物菇柄提取香菇多糖，生产附加值较高的香菇多糖保健胶囊，利用香菇多糖生产中的分离液、提取渣和罐头生产中的碎菇、次品菇、加上随州特产资源青豆生产香菇青豆酱。

      本期新建建构筑物26678㎡，包括香菇、香菇多糖深加工和速冻蔬菜联合厂房（一层安排门厅、更衣区、卫生间、洗衣房、维修间、保管间，以及与生产相关的罐头车间、包装材料库、成品库、卸货平台等；二层安排参观通道、办公用房、接待用房和质检用房等）、空罐车间、动力车间、锅炉房、盐渍棚、干煤棚、污水处理站。整个厂区确保整体设计新颖、流畅、宽敞；绿化配套，空气新鲜，道路畅通。

1.3 投资结构及资金来源

      项目总投资12987.94万元。其中建设投资8039.23万元，流动资金4577.46万元，建设期利息371.25万元。

      本项目建设投资8039.23万元，其中申请银行贷款6000万元，申请国债无偿扶持资金1000万元贷，企业自有资金1039.23万元，均用于建设投资；本项目流动资金4577.46万元，全部为企业自筹；本项目建设期借款利息371.25万元，用企业自有资金支付。

1.4 项目效益

      本项目预计正常生产年份销售收入83820.00万元，利润总额4768.16万元，投资利润率36.71%，投资利税率69.31%，税后财务内部收益率33.12%，税后投资回收期5.03年（含建设期2年）。

1.5 资金申请报告编制依据

1.6 综合评价

      项目建成后，直接带动农户数量为5万户，种植面积10万亩，现有农户年新增收入共计一亿元。同时，随州市规划将基地逐步扩大到20万亩，届时将再带动区域内种植农户约5万户，基地农户共10万户，每年将增加纯收入两亿元。

      通过财务分析，本项目的投资利润率36.71%%，投资利税率69.31%，所得税后财务内部收益率为33.12%，所得税后静态投资回收期为5.03年（含建设期2年）。

      综合分析表明，该项目的建设符合国家《食品工业“十一五”发展纲要》和《农产品出口“十一五”发展规划》，产品出口创汇，具有广阔的市场前景；工程技术方案成熟、先进可靠；原材料供应有保证；有合理的节能、节水措施；经济效益、社会效益好和环境效益均较好，可为当地创造多个就业机会；具备项目实施的可行性，建议尽快实施。

1.7 主要技术经济指标

第二章 项目建设背景

2.1 项目建设背景

2.2 湖北省对三农的扶持政策

第三章 建设条件

3.1 项目区概况

3.1.1 建设地点选择

3.1.2 自然条件

3.1.3 社会经济状况

3.2 项目建议条件优劣势分析

3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件

3.2.1.1 政策环境

3.2.1.2 资源优势

3.2.1.3 市场优势

3.2.1.4 科技开发能力

      2007年，该公司在现有20多名中高级人才的基础上，引进华中农业大学、湖北工业大学专业人才，对主要产品从标标准化种殖、加工技术，产品检测等方面进行规范，取得了多项有价值的成果，为新产品的研发打下了基础。

      同时，通过与湖北工业大学生物工程学院和武汉佳农食品工程技术研究所合作，在产品保鲜技术、加工技术多方面进行研究，使罐头产品的品质达到出口要求。利用科技含量较高的技术，把香菇多糖生产过程中的分离液、分离渣和香菇罐头生产中的碎菇、次品菇加上随州特产青豌豆用来生产香菇青豆酱，菇柄用来生产香菇保健多糖胶囊。同时储备利用香菇菌丝体发酵生产香菇多糖技术，为企业的发展打好良好基础。

3.2.1.5 基础设施条件

第四章 市场分析与销售方案

4.1 市场需求现状

4.1.1 市场需求

4.1.2 市场竞争优势分析

4.2 市场预测

4.3 销售分析

4.4 市场风险分析

4.5 防范和降低风险对策

4.6 营销策略、方案、模式

第五章 产品的工艺技术方案和设备方案

5.1 产品规模

      一级香菇罐头20000吨，二级香菇罐头5000吨，香菇青豆酱5000吨，香菇多糖胶囊400吨，速冻青豆1500吨，速冻大蒜1000吨。

5.2 产品方案设计

      香菇（Lentinus edodes），又称冬菇、香蕈、椎耳、香信、厚菇、花菇。属担子菌钢，伞菌目，侧耳科、香菇属。我国浙江、福建、台湾、湖北、湖南、安徽、江西、四川、广东、广西、海南、贵州、云南、陕西、甘肃等地区均有种植，以随州三里岗最为有名。

      新鲜香菇由菇柄和菇盖组成，其中菇盖比重占60—70%，菇柄比重占30—40%，菇盖用于制作香菇罐头。菇柄作为副产物，用于制作香菇多糖的基料。

      香菇由于含有抗肿瘤活性多糖——香菇多糖（Lentinan，LNT）而引起人们的广泛重视。

      1969年日本学者千原率先证实了香菇的热水提取物的抗肿瘤活性，羽田（1972年）、佐佐木（1976年）则进一步证实其有效成分为香菇多糖，1980年恂二等确认香菇多糖是一种免疫激活剂（Immuno Potentiators）。香菇多糖用于临床是作为协助性T细胞的有效促进剂；还对血清转氨酶有明显的抑制作用。1986年单春文证实香菇多糖的提取物有抗血小板聚集的作用。1992年雷敬敷等对香菇发酵及多糖的提取进行了研究。

      香菇多糖主要从香菇子实体中提取。

      菇柄在提取分离多糖的过程中，会产生富含丰富蛋白质、脂肪、氨基酸和糖蛋白的分离液和分离渣副产物。这些副产物我们将不以高的成本为代价去提取微量的多糖，也不将其废弃而污染环境，而是以最直接的方式添加到另外一个产品——香菇青豆酱中——做到全利用。

      香菇在分级过程中，还有许多小菇，不适宜于制作罐头的大菇，次品菇等，它们和上述提取多糖的副产物一起，辅以增加风味和特色的青豌豆，制作另一个风味产品——香菇青豆酱。

5.3 工艺流程设计

5.3.1 生产方法比选

      香菇罐头的漂洗、分选、预煮和冷却按流水作业来设计。分级后产生三个产品流：即一级香菇；二级香菇；小菇、大菇、次碎菇；分离的菇柄。分别进入四个不同的产品生产中。

      菇柄直接用于多糖的生产，多糖的提取工艺为热回流提取，采用复合酶法提取香菇多糖，酶在多糖提取的后段工序80℃以上灭活，其营养物质随分离液进入香菇青豆酱产品中被全利用。我们不选取酸碱来提取多糖的原因是，酸碱处理的副产物对环境有害，更不能加入到香菇青豆酱产品中，我们选取方法比较符合工厂化生产，对环境友好。

      小菇、大菇、次碎菇在其他企业的生产中可能被废弃，或者作饲料和肥料低值处理，我们将其与随州的特色农产品青豆结合，生产出附加值更高香菇青豆酱。我们采用的包装形式为玻璃瓶透明包装，并采用自动化程度更高的高速浓酱灌装和自动蒸汽喷射连续真空旋盖机。

      青豆的使用量与香菇比较而言较小，拟采用半自动人工分选、漂洗、分级作业。

      速冻蔬菜属于速冻食品，它的生产工艺是非常成熟的，国内生产设备质量也有保证。因此，本设计生产能力为7吨/班，前处理拟选用国产蔬菜前处理生产线和LSZ-1型1t/h流态化速冻机，后处理及辅助设备除金属检测仪和静电吸附毛发设备拟选日本设备外，其他设备均选用国产设备。

5.3.2 工艺流程图

5.3.3 工艺流程说明

5.3.4 工艺技术来源的可靠性和可得性

      依托武汉佳农食品工程技术研究所的《特色农产品深加工工艺及工程设计》技术，对产品从贮藏、加工、保藏等各个工艺环节，进行深入的设计研究开发。

5.3.5 工艺技术方案和参数

5.3.6 物料消耗定额及平衡

      物料消耗定额见单位产品生产成本估算表（附表10－3）。

5.4 工艺设备方案

5.4.1 主要工艺设备方案的比选

5.4.2 工艺设备清单

      本项目设备分为：原料预处理设备、灌装封口设备、杀菌设备、香菇多糖生产设备和检测设备、公用工程设备等。

表5-1 主要生产设备明细表

序号	项目	数量	单价	投资额	型号
		（台、件、套）	（元/台、件、套）	（万元）
1	主要生产设备
1.1	挑选台	20台	40000		2M*1M
1.2	输送带	1套	100000		45M
1.3	冲浪式洗果机	1台	125000		CXJ-10
1.4	连续预煮机	1台	158000		LY-10
1.5	冲浪式洗果机	1台	125000		CXJ-10
1.6	毛刷洗果机	1台	120000		MSJ-10
1.7	带式提升机	1台	40000		XSJ-10
1.8	转鼓沥干机	1台	150000		ZXJ-10
1.9	带式提升机	1台	40000		XSJ-10
1.10	分级机	1台	185000		FJ-10
1.11	蘑菇定向切片机	4台	98000		QP-10
1.12	带式提升机	4台	40000		XSJ-10
1.13	毛刷滚筒洗果机	4台	120000		MGJ-10
1.14	计量装罐平台	4台	40000		12M*1M
1.15	输送机	4台	30000		12M
1.16	加汁机	2台	140000		GT7B18
1.17	排汽箱	2台	80000		12M
1.18	封罐机	2套	400000		GF-250
1.19	玻璃瓶封口机	1台	198000		WJ5D30
1.20	双锅杀菌锅	10台	200000		∮1300,手动
1.21	吹干机	2台	15000		CG-1
1.22	毛刷机	2台	27000		GT8B9
1.23	烘干机	2台	58000		GT8B6
1.24	上油机	1台	60000		GT8B7
1.25	喷码机	2台	40000		T370
1.26	装箱平台	2台	10000		4M*1M
1.27	输送机	2台	55000		36M
1.28	空罐卸垛机	1台	220000		XD-600
1.29	喷洗罐机	1台	25000		PX-1
1.30	装罐台	2台	25000		12M
1.31	对夹式洗瓶机	1台	250000		DJS-250
1.32	离心泵	1台	4000		10T/H
1.33	双联过滤器	1台	5000		5T/H
1.34	冷热缸	2台	25000		2000L
1.35	高位罐	4台	15000		1000L
1.36	磨碎机	1台	12000		PS-5
1.37	回流提取设备	1套	300000		ZN-1000
1.38	碟式分离机	1台	250000		DPF450
1.39	减压真空浓缩设备	1套	60000		JN700
1.40	醇沉罐	2台	35000		JC-1000
1.41	真空干燥箱	1台	90000		YZG-1400
1.42	万能粉碎机	2台	15000		SF-320
1.43	槽式混合机	2台	19000		CH-200
1.44	胶囊充填机	1台	350000		NJP1500C
1.45	铝塑泡罩包装机	2台	100000		DPP-250
1.46	其他专用设备	1批	500000
2	控制系统、其他设施	1套	1146000
3	检测设备
3.1	高效液相色谱	1台	250000
3.2	电光分析天平	1台	15000
3.3	阿贝折射仪	1台	10000
3.4	分光光度计	1台	12000
3.5	酸度计	1台	3000
3.6	恒温培养箱	2台	5000
3.7	超净工作台	1台	25000
3.8	显微镜	1台	10000
3.9	药品柜	3个	5000
3.10	玻璃仪器、工作台等	1套	20000
合计

5.4.3 工艺设备来源

      本项目基本设备主要为国产；喷码、检测设备部分为进口。所有设备均选择招标的形式进行采购。

第六章 建设方案

6.1 建设规划和布局

6.1.1 项目的组成

6.1.2 总平面布置

6.1.2.1 总平面布置应遵循以下原则

6.1.2.2 总图布置方案及说明

      厂址地块净用地面积93230㎡（合139.85亩），本期规划面积55865㎡，预留二期用地55865㎡。厂址四周均为开发区已建道路，相邻道路周边情况为：场地北侧为同星农业冷库，西侧为万众星城居民小区，南侧为联力针织工业园，东侧为爱多电子工业园。

6.1.2.3 总平面主要经济指标

6.1.3 土建工程

6.2 建设标准

6.3 公用工程、辅助工程及其它配套工程

6.3.1 给水工程

6.3.1.1 全厂用水量

6.3.1.2 生产生活给水系统

6.3.2 排水工程

6.3.3 供电

6.3.4 供热

6.4 节能减排措施

6.5 实施进度安排

第七章 环境影响评价

7.1 建设地点环境现状

7.1.1 环境现状概况

7.1.2 设计采用的环境保护标准

7.2 主要污染源和污染物

7.2.1 废水

7.2.2 废气

7.2.3 噪声

7.2.4 固体废弃物

7.3 环境保护措施方案

7.3.1 污水处理

7.3.2 废气治理

7.3.3 噪声治理

7.3.4 固体废弃物处理

7.4 环境影响评价

      《湖北裕国菇业有限公司香菇、脱水蔬菜系列产品精深加工项目环境影响报告书》对项目的内容及规模、原辅材料的用量、水及能源消耗量、废水情况、周围环境情况、生产工艺情况，以及拟采取的防治污染措施都作了说明。

      随州市环保局的审批意见是：报告编制规范，内容全面，评价方法正确，提出的污染防治措施具有针对性，符合国家产业政策。经环评论证，项目建设可行，同意按拟定方案组织实施。

      同时，建设单位在实施过程中要严格执行“三同时”制度，认真落实各项措施，确保污染物稳定达标排放。（见随环开建审2009-2号）。

第八章 项目组织与项目招标

8.1 组织机构与职能划分

8.1.1 组织机构

8.1.2 职能划分

8.2 劳动定员

      本项目劳动定员为600人。在生产旺季时，可招季节性临时工解决劳动力不足的问题，季节性临时工最大可至500人。

8.3 建设期经营管理措施

8.3.1 管理方式

8.3.2 财务管理

8.3.3 销售管理

8.4 技术培训

8.5 劳动安全、卫生与消防

8.5.1 劳动安全、卫生

8.5.1.1 设计依据

8.5.1.2 生产过程中职业危险、危害因素的分析

8.5.1.3 职业安全卫生设计中采取的主要防范措施

8.5.1.4 职工健康

8.5.2 消防

8.5.2.1 防火等级

8.5.2.2 消防设施方案

8.6工程招标

8.6.1 招标依据

8.6.2 招标范围

8.6.3 招标组织形式

8.6.4 招标方式

第九章 投资估算与资金筹措

9.1 编制说明

      建设投资估算范围：包括联合厂房、空罐车间、动力车间、锅炉房、干媒棚、盐渍棚、污水处理站、办公科研楼、食堂及宿舍、门房及大门、厂区管网系统、总图运输等设施及与工程建设有关的费用。

9.2 建设投资估算编制依据

9.3 建设投资估算

9.4 建设期利息估算表

9.5 流动资金估算

9.6 项目总投资

      项目总投资12987.94万元，其中建设投资8039.23万元，流动资金4577.46万元，建设期利息371.25万元。

9.7 资金用款计划

      该项目建设期为2年，投资计划与资金筹措详见附表9-4。

9.8 资金筹措方案

9.9 投资估算指标

9.10 投资估算报表目录

第十章 财 务 评 价

10.1 编制依据

      根据国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定及国家现行的财税制度进行预测。

10.2 基础数据与参数选取

      计算期按14年考虑，其中生产期12年；

      增值税税率为17%，城市建设维护税及教育费附加分别为7%和3%，企业所得税税率为25%；

      项目基准收益率为8%；

      企业法定盈余公积金及任意盈余公积金提取率分别为10%和5%。

10.3 产品成本估算

10.3.1 外购原材料费及燃料动力费估算表

      附表10-3。

10.3.2 总成本费用估算

      详见附表10-4。

10.3.3 产品成本估算依据

10.3.3.1 原辅材料以及燃料、动力消耗定额

      主要根据产品工艺要求计算，价格根据市场情况估算，自来水、电、煤价格根据当地实际情况计算。

      生产期平均总成本费用：71589.42万元(详见附表10-4)。

10.3.3.2 工资

      根据当地的工资水平，平均每人年工资按11.52万元并提取14％工资附加估算，该项目需员工600人。

10.3.3.3 折旧及其他费用

10.4 营业收入估算

10.5 利润估算

10.6 财务评价指标

10.6.1 投资利润率：36.71%

10.6.2 投资利税率：69.31%

10.6.3 现金流量分析

10.7 不确定性分析

10.7.1 盈亏平衡分析

10.7.2 敏感性分析

10.8 评价结论

10.9 财务评价报表目录

第十一章 申请专项资金支持的理由和政策依据

11.1 项目建设的必要性

11.1.1 项目建设符合国家食品工业“十一五”发展规划

11.1.2 是与国际市场接轨，赢得国际市场竞争的需要

11.1.3 项目的建设充分发挥了“随州市香菇”的资源优势

11.1.4 项目的建设有利于促进地区经济和社会的发展

11.2 项目进度

      2008年该项目已在随州市发改委备案（2008130205190077号），已获随州市环保局环评审批。前期征地已完成，并已于2009年3月动工，文号为随开国用（2008）第000283号。

11.3 技术来源有保证

      湖北裕国菇业有限公司已与湖北工业大学生物工程学院签订《蘑菇等特色农产品深加工技术》的技术协议，并已取得阶段性成果。通过与湖北工业大学生物工程学院和武汉佳农食品工程技术研究所合作，在产品保鲜技术、加工技术多方面进行研究，使罐头产品的品质达到出口要求。利用科技含量较高的技术，把香菇多糖生产过程中的分离液、分离渣和香菇罐头生产中的碎菇、次品菇加上随州特产青豌豆用来生产香菇青豆酱，菇柄用来生产香菇保健多糖胶囊。同时储备利用香菇菌丝体发酵生产香菇多糖技术，为企业的发展打好良好基础。

11.4 资金申请的理由

      为应对2008年以来的这场席卷全球的经融危机，保持产业的持续稳定发展，湖北裕国菇业有限公司拟加快向高科技、高附加值、深度开发转型的速度，急需国家给与专项资金扶持，将香菇产品及脱水蔬菜尤其是其中的高科技产品香菇多糖早日建成投产。增强随州以香菇为主的特色产业的盈利，创汇、创税能力。