可行性报告——20万亩特色经济林基地及万吨茶油生产线建设项目

发布日期:2011-12-23 点击次数:1135
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第一章 总论

1.1 项目名称,建设单位,法人代表

1.1.1 项目名称

       20万亩特色经济林基地及万吨茶油生产线建设项目

1.1.2 建设单位

1.1.3 法人代表

1.1.4 项目建设地点

       竹山县经济开发区邓坪工业园

1.2 承办项目业主概况

1.3 项目提出的背景及其建设的必要性

1.3.1 项目提出的背景

1.3.2 国家农副产品深加工产业政策

1.3.3 项目建设的必要性

1.3.3.1 加快油茶产业发展,是保障国家食用油安全的有效途径

       解决我国13亿人口的粮油供给安全问题始终是治国安邦的头等大事。长期以来,党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置,采取了一系列强农惠农措施,大幅度提高了我国粮油供给能力。但是,随着人口的增长,国际粮油价格的上涨压力不断加大,实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。目前,进口植物油已占国内市场的大部分,我国已成为世界上最大的食用植物油进口国,也是世界上油料进口大国。我国有4531.2万亩油茶林,目前的产出水平很低,每亩仅产油5.8公斤左右。如果将现有低产油茶林全部进行改造,再新造近2500余万亩高产油茶林(平均每亩产油40公斤),通过良种和丰产栽培技术应用,使油茶高产稳产,届时茶油产量有望达到250 多万吨,将大幅提高茶油在现有食用油供给中的比例,缓解日益紧张的食用油供给矛盾,保障国家食用油安全。

1.3.3.2 加快油茶产业发展,是解决国家耕地资源刚性短缺的需要

1.3.3.3 加快油茶产业发展,是促进农民增收就业,推进社会主义新农村建设的需要

1.3.3.4 加快油茶产业发展,是优化食用油消费结构,提高国民膳食健康水平的需要

1.3.3.5 加快油茶产业发展,是加速国土绿化、实现林业又好又快发展的需要

1.3.4 项目实施的意义

1.3.4.1 项目有利于增强龙头企业对产业化经营的牵动作用,使农民增收增效

       本公司可与农户签订优先收购合同,建立契约关系,提供良种,实行优质优价,让利农户,形成“公司+基地+农户”的产业经营格局,使全县形成20万亩油茶基地,为加工企业的原料来源提供强有力的保障。

       项目上马后,有利于合理配置本地资源,加快农产品深加工,把资源优势转化为产品优势、经营优势,促进农业产业化进程,有利于农业产业结构调整,带动相关产业发展,形成新的经济增长点。

1.3.4.2 项目有利于企业实现农工贸一体化,种植加工生产等一条龙经营,具有一定的经济拉动作用。

1.3.4.3 加大就业机会和渠道

1.3.4.4 促进中西部山区农业经济的可持续发展和新农村建设

       竹山及其周边县市地处湖北经济欠发达的山区,与包括竹山在内的湖北西北山区接壤的陕西东南山区、重庆东北山区和河南南部山区位于我国经济欠发达的中西部山区。油茶主要栽培区基本地处经济欠发达的山区,是山区最具特色的林业资源。本项目的实施,对于促进山区的农业种植结构调整,对于提高山区农民收入,对于形成山区农作物“种植-加工-产业群”的良性循环,对于促进山区农业经济和社会事业的可持续发展,对于加快山区农民奔小康的步伐和山区社会主义新农村的建设,对于把山区的农业资源优势转化为产品优势、品牌优势、产业群优势和经济优势等方面具有重大的社会意义和经济价值。

1.4 可行性研究的依据

1.5 可行性研究的范围

1.6 研究方案与研究结论

1.6.1 市场需求分析、产品销售方向和方式

1.6.2 生产规模与产品方案

1.6.2.1 生产规模

       一是兴建20万亩油茶基地;二是兴建油茶良种繁育基地400亩,为农户提供优质种苗;三是一期工程年加工精炼茶油4000吨。

1.6.2.2 产品方案

       一期工程年加工山茶油4000吨,油饼4000吨,油脚和皂角500吨。

1.6.3 生产技术

       采用湖北工业大学综合利用食品加工创新性技术成果。采用武汉佳农食品工程技术研究所的工程设计方案。

1.6.4 厂址概述

       邓坪工业园位于县城北部,紧邻236省道,北星河穿境而过,交通便利,水源充足,四面环山,工厂对周围环境无影响,是发展工业的理想之地。

1.6.5 主要原料、燃料及动力供应

1.6.6 环境保护

1.6.7 公司定员与员工事项

       本项目共需要97人。技术骨干、管理干部由公司内部调整或社会招聘,生产工人由劳动部门招聘。

1.6.8 总投资

       该项目总投资为7879万元。其中基地建设4440万元(劳务投入4760万元除外);种苗480万元;生产线建设投资2329万元(其固定生产投资结构:建筑工程投资1144万元,设备投资940万元,其他附属设施和其他费用投资45万元,预备费200万元),流动资金630万元。资金来源:基地与种苗建设投资拟申请国家项目扶持,生产线建设投资由企业自筹。

1.6.9 项目实施进度计划

1.6.10 研究结论

       本项目产品市场广阔,生产工艺技术先进成熟,经济效益和社会效益较为显著,建设本项目是可行的。

1.6.11 主要技术经济指标

       本项目的主要技术经济指标见表1-1。

第二章 项目概述

2.1 项目前期工程进度

       公司决策者历时两个多月,先后在本县及周边的襄樊、十堰所属郧县郧西县,陕西安康、四川绵阳等县市考察油茶基地的原料可供应量和加工企业的生产能力,调查超市、农副产品市场、商店及批发零售店市场空间,走访大专院校,请教授对项目水平进行评判,在此基础上公司拟定在本县各乡镇建20万亩油茶基地及在邓坪工业园征地20亩建设年加工茶油4000吨生产线。

2.2 产品概述

2.2.1 茶油产品

       油茶是一种综合利用价值极高的经济树种,主要产品为茶油,副产品包括茶枯、茶壳和茶粕。副产品茶枯经深加工可提取残油、茶皂素;茶壳经提取可用于制作糠醛、木糖醇、栲胶、活性炭和培养基等。

       茶油俗称四季露水的油料作物,主要成份油酸含量高达75%左右,此外还含有丰富有维生素E、胡萝卜素等,营养特别丰富,不饱和脂肪含量高达90%左右,具有特殊的清香味,耐贮存,易吸收,是一种高品位、高营养、纯天然绿色保健食用油,据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载,长期食用茶油,有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、刹虫解毒”之功效。能抗暑、抗癌、降温、降压等。《中国医药宝典》、《中国药治》和《农政全书》又载,茶油含山茶若(柑)素,玉蕊醇A、茶皂醇AB等,可整肠、止痒、降胆固醇,调节人体器官机能运作,增强人体免疫功能。它主要成份与世界流行食用油橄榄油相似并优于橄榄油,孕妇食用不仅增加母乳,对胎儿心率发育十分有益;婴儿及儿童食用对促进骨骼等身体发育很有帮助;老人食用可去火、养颜、明目、乌发、抑制衰老,健康长寿。茶油妙用还有诸多功能疗效。如取适量茶油炒番石榴嫩叶每天食用一次可治糖尿病;茶油外用可促进创面止血;取两汤匙茶油拌白米饭可降高压和胆固醇;取适量茶油瘦猪肉加生姜片炒熟之后,倒适量开水加红茶可治脚抽筋;取适量茶油煎含羞草拌青壳鸭蛋可治人体浮肿与心脏病;皮内外伤出血,用茶油加黄豆适量煮荷包蛋吃,可防止伤口发炎,加强愈合;用10-15毫克茶油加三分之一蜂蜜每天早晚各服一次,连服3-5天可防老年便秘;人们洗完头搽干后用少量茶油搽头可使头发润滑明亮,减少脱发。医学专家特别建议消费者坚持长期食用茶油可预防粥样动脉硬化,对心脑血管病、肥胖症及癌症有明显的预防作用;可降低血浆纤蛋白稠度,还可预防心脏病、心力衰竭、肾衰竭、脑出血、胆结石等疾病。

第三章 市场分析与预测

3.1 茶油市场分析

3.1.1 市场分析

3.1.1.1 食用油市场分析

3.1.1.2 油茶副产品市场分析

3.1.2 需求预测

3.1.3 发展潜力

3.1.3.1 高产稳产新品种培育成功,为油茶产量大幅度提高打下良好基础

       我国第一代油茶良种选育从20世纪50年代开始,由中国林科院组织油茶生产和科技工作者集中力量进行全国范围的种质资源清查与收集工作,初步查清了普通油茶、小果油茶、攸县油茶等可供食用的30多个主要品种,整理了普通油茶地方品种160多个。相对来说,第一代良种虽然数量庞大,但大多选育的优良农家品种丰产性并不高,亩产油量仅20~30公斤。

       第二代良种以中国林科院组织的“六五”、“七五”国家攻关计划油茶良种选育和国家林业部油茶无性系选育与配套栽培技术项目研究期间选育的良种为主。此期间选育的良种均为无性系,品种纯化,增产潜力高,是目前应用最广的油茶良种。由于上世纪八、九十年代我国油茶新造林发展缓慢,使这些高产无性系良种育成后没有得到有效应用,以致这些良种未能发挥出应有的生产潜力。

       经过两次大规模的良种选育工作,到目前为止,已选育出包括油茶优良农家品种、杂交组合、优良家系和无性系等油茶优良品种(系)100多个,像湖南省林科院的“湘林”系列、江西省林科院的“赣无”系列、赣州市林科所的“赣油”系列、中国林科院亚林中心的“长林”系列,这四个油茶高产无性系系列计94个油茶高产无性系(品种),其中亩产茶油50公斤的油茶高产无性系82 个,而其中有些优良品种(系)亩产茶油可以达到70多公斤。新品种在推广当中也取得了较好的效果:江西省新余市渝水区采用的油茶“长林”系列,2001 年造林150亩,第三年亩产油3公斤,2007年亩产油65公斤(未采穗);丰城市采用油茶“赣无”系列新品种,2001年造林500亩,7年生亩产油达到75.5公斤;樟树市采用 “长林”系列油茶新品种,2001年造林5000亩,7年生亩产油52公斤。

       油茶优良品种(系)在生产上的应用,为新建油茶基地,倡导以高产、优质、高抗新品种为核心,配套现代集成栽培技术体系,建立油茶发展的新模式以及集约化规模生产奠定了良好基础。

3.1.3.2 良种苗木培育技术,为油茶新造林分早实、丰产稳产奠定了种苗基础

       在扩繁技术方面,以中国林科院亚热带林业研究所研发的油茶芽苗砧育苗技术推动了油茶整个培育方式的变革,解决了油茶长期以来无法实现的难题。使油茶品种规模化扩繁和优质苗木快速培育成为可能。以此技术为基础,形成了国内一批油茶良种苗木生产基地。近年来,全国95%以上的苗圃和5000 万株以上的良种苗木均采用此技术进行生产。例如中国林科院分宜育苗基地育苗量在700 万株以上;湖南省浏阳市育苗基地育苗量在800 万株以上;安徽省三友公司徽州育苗基地育苗量在700 万株以上;湖南省油茶繁育基地育苗量在400 万株以上;赣州市林科所育苗基地育苗量在300 万株以上;江西林科院育苗基地育苗量在100 万株以上。油茶芽苗砧育苗技术的应用基本解决了我国对油茶良种苗木的生产需求,为油茶产量的稳速提高打下了坚实基础。

3.1.3.3 低产林改造模式与技术日趋成熟,提高了当前低产林分产量水平

       在“六五”、“七五”期间,油茶栽培技术协作组组织编制了《油茶丰产林》国家标准和行业标准,并在油茶低产林的改造中逐渐形成了因地制宜、分类指导、多模式低改的共识,使低产林改造模式和油茶标准化栽培技术在生产中逐步完善和成熟,在油茶主产省得到大面积推广应用。其中效果显著的有:湖南省常宁、耒阳、永兴三县采用组装配套综合技术抚育改造9万亩低产油茶林,第四年亩产茶油12公斤;浙江省常山县新昌乡优辂村,有油茶林5000亩,低改前为60年代种子直播林分,亩产油在3~5 公斤,采用两种模式改造并强化抚育后,每年亩产油量达到15.3 公斤,采用油茶与果树间种亩产油量达到20公斤;浙江省青田县章村乡章村,连片油茶林3000亩,大部分采用强化抚育管理改造,少部分采用高接换头改造,改后第三年产量大幅度上升,亩产油量达到16.7公斤;浙江省丽水市莲都区碧湖镇莲济村,对5000亩油茶林采用强化抚育管理改造,当年开始产量提高,改后第三年产量大辐上升,亩产油量达到17.2公斤。

       目前,我国油茶低产林分面积达4000万亩,占现有油茶面积的90%以上。在当前尚无法对所有低产林重新造林的前提下,对低产林改造无疑是一种在短时期内提高油茶产量的有效方式。

3.1.3.4 政府产业引导和机制创新为油茶产业可持续发展提供了强大推动力

3.2 销售方向

3.3 销售模式

3.4 销售策略

3.5 名牌策略

3.6 形象策略

第四章 建设条件与厂址

4.1 企业概况

       湖北***公司是一家现代化食用油脂及农副产品生产加工企业,注册资金600万元,属于民营企业。公司创办于2010年,占地面积20亩,生产线一期总投资2959万元人民币。拥有员297人,其中管理技术人员21人,占总人数21.7%。公司机构设有办公室、财务部、市场部、生产部、物流部、质量管理部、研发实验中心等7个职能部门。

       企业目前拟建预处理、浸出、精炼、包装、4个生产及辅助车间;常规茶油、桐油两条主要生产线,年加工原材料4万吨,成品油产量达1万吨。

4.2 资源

4.2.1 自然资源优势

       竹山县地处鄂西本边陲,版图总面积3587.8平方公里,辖9镇8乡、253个村、14.14万户、46.7万人。2008年末全县实有耕地面积59.2万亩,其中水田面积10万亩,旱地49.2万亩,人均1.39亩,境内土质以黄棕壤为主,适合油茶种植和发展。

       2010-2017年竹山县把油茶产业作为农业产业结构调整的重点工作来抓,计划建设优质油茶基地12万亩,年产茶籽1.6万吨,生产茶油4000吨。

4.2.1.1 气候条件优越

4.2.1.2 土地资源丰富

4.2.1.3 龙头企业带动明显

4.2.1.4 产品开发技术支撑牢固

4.2.1.5 品牌优势明显

4.2.2 湖北工业大学合作方技术资源优势

4.3 厂址

4.3.1 竹山县经济开发区邓坪工业园概况

4.3.2 厂区概况

       厂区占地面积及使用情况:工厂拟占地面积13333.3m2,本项目用地能可满足工程建设需要。

4.4 水文地质情况

4.5 公用工程基础设施情况

第五章 原材料、能源供应

5.1 原料生产基地建设

5.1.1 建设规模

       “十二五”期间,每年种植优质特色经济林基地3万亩,到2015年全县油茶基地面达到20万亩,建良种繁育基地400亩。2010~2011建设优质油茶基地4.576万亩,茶籽单产达到350公斤,总产达到1.6万吨,单产达到400公斤。

5.1.2 县内基地建设规划

5.1.2.1 基地布局

       以二大区域建设为核心,建设优质特色经济林基地20万亩。一是沿305省道竹山中西区高标准建设特色经济林基地18万亩,主要包括潘口乡2万亩、溢水镇2万亩、麻家渡镇2万亩、宝丰镇2万亩、擂古镇2万亩,得胜镇2万亩、秦古镇3万亩、竹坪乡2万亩和大庙乡1万亩;二是东北部乡镇2万亩,主要包括文峰1万亩和楼台1万亩。每个乡镇建设核心示范面积0.5万亩。良种繁育基地400亩,主要布局在竹坪100亩,秦古100亩,擂鼓100亩,溢水100亩。

       通过县政府的优质特色经济林基地建设的实施,确保邓坪工业园茶油生产线第一、第二期工程加工原料的供应。

5.1.2.2 种植模式

       实行预留行和果园间套制,做到规范化种植、标准化生产。造林地应选择红壤、黄壤土地带,土层深厚60cm以上,土质疏松、肥沃、湿润、排水良好的酸性土,地下水位1m以下,pH值为5~6.6。海拔高度为200~600m的丘陵、岗地和低山地区,中等肥力和缓坡低山区,坡向以阳光充足的阳坡和半阳坡为好,坡度25°以下。

       整地:为避免造成水土流失,应采用穴垦,沿等高线按株行距定点挖穴。

       造林密度:为油茶每亩110株,即株行距为2m×3m;油桐每亩56株,即株行距为3m×4m。造林季节为春、秋两季。

       栽植方法:在事先标好的定植点,将苗木根系自然舒展开,然后在根部周围填入细肥土分层压实,栽植嫁接苗时可使嫁接口与地面齐平,浇透水使根系与土壤紧密结合,做到根舒、苗正、土实,栽植后浇透定根水。

       幼林管理:造林当年除草松土1次,以后每年松土除草2次,幼树期以营养生长为主,施肥主要以氮肥,配合磷钾肥,主攻春、夏梢萌发,随树龄大小使肥量从小到多,逐年提高,油茶定植后在培养正副主枝的基础上,将其上的强壮春梢培养为侧枝群,并使三者之间比例合理,均匀分布。

       采收:油茶一般10月逐渐成熟,寒露籽类于上旬寒露节、霜降籽类于下旬霜降节前后进行收摘,茶籽收摘主要有摘果和收籽两种方式。

       病虫防治:主要防治油茶炭疽病、软腐病、根腐病等。

5.1.3 科技支撑

       一是建立良种繁育基地,确保良种普及率达到100%;二是主攻单产、增加总产;三是适时早播、合理密植,提高栽培水平;四是提高抗灾能力;五是化学调控,提高产品品质。

5.2 主要原料需量及来源

5.3 辅助材料需求及来源

5.4 动力需求量及来源

第六章 工程技术方案

6.1 项目组成

       本工程属新建项目,项目组成见表6-1。

表6-1项目组成

序号

项    目

面   积

 

 

生产车间 

2760 

 

        1       

茶籽预榨车间

20米=160㎡

 

        2        

茶籽饼浸出车间

20×40米=480㎡

 

        3        

茶油精炼车间

12×35米=420㎡

 

        4        

茶油罐装车间

20米=160㎡

       5         

茶油包装车间

20米=160㎡

 

 

辅助生产车间 

3360㎡

 

8

茶籽原料仓库

12×40米=480㎡

 

9

茶粕房式仓

15×40米=600㎡

 

10

茶油成品库

15×40米=600㎡

 

 

公用工程 

176㎡

 

11

水塔及水泵房

 

 

12

锅炉房

3t/h煤锅炉1台36㎡

 

13

变配电间

20㎡

 

14

机修车间

120㎡

 

15

地磅房

 

 

16

污水处理站

 

 

 

总工程服务性工程 

645㎡

 

17

办公楼

360m2

 

18

食   堂

240m2

 

19

门卫20㎡、厕所25㎡

45㎡

 

20

大 门  楼

 

 

21

厂区绿化

 

 

22

厂区水泥硬化

 

 

23

围   墙

522米×250元

 

24

其它费用

 

 

25

涨价预备费

 

 

 

合    计

6941㎡


6.2 产品采用的质量标准

6.2.1 茶油质量标准

6.3 生产技术方案

6.3.1 原料接收、烘干及贮存

6.3.1.1 原料接收及贮存

       原料接收、初清及储存设备见表6-3。

表6-3 原料接收、初清及储存设备表

 序   号

设备名称

规格型号

数   量

动力 (kw)

备   注

          1         

卸料坑

 

2

0

 

           2         

埋刮板输送机

MS32

2

44

进仓

           3         

埋刮板输送机

MS20

1

15

出仓

           4         

斗式提升机

TD25

2

44

 

           5         

斗式提升机

TD200

1

18.5

 

           6         

计量秤

 

1

0

 

           7         

初清筛

 

1

4.4

 

           8         

离心通风机

4-72No8

1

22

 

           9         

旋风分离器

D120

1

1.1

 

         10         

立筒仓

1000吨/个

2

0

 

6.3.1.2 原料烘干及贮存

1. 原料烘干工艺设计说明

2. 原料烘干及贮存的工艺方案

6.3.2 茶油油脂的预榨

       A. 茶油油脂预榨的工艺流程

       B. 茶油油脂预榨的工艺说明

6.3.3 茶油油脂的浸出

6.3.3.1 茶油油脂浸出的工艺流程

6.3.3.2 茶油油脂浸出的工艺说明

6.3.4 茶油的精炼

6.3.4.1 茶油精炼的工艺流程

6.3.4.2 茶油精炼的工艺说明

6.3.4 茶油和成品粕的包装与储存

6.3.4.1 茶油的储存

6.3.4.2 茶油的茶油小包装及储存

6.3.4.3 成品粕和储存与发放

6.3.5 工艺设备投资概算

       该项目拟选用采购及少量自制设备共172台套,概算投资920万元,其中:茶油工艺设备130台套,投资352万元,验价质检设备14台套,投资77万元,生产性辅助设备28台套,投资203.9万元。设备台套及投资概算明细分别见表6-4、6-5、6-6、6-7、6-8、6-9、6-10

6.4 总平面布置与运输

6.4.1 总平面布置的原则

6.4.2 总平面布置方案

6.4.3 竖向设计

6.4.4 厂内运输

6.5 土建工程

6.5.1 主要的建构筑物

6.5.1.1 茶油预处理车间

       车间建筑面积:160㎡ ;尺寸:8m×20m

6.5.1.2 茶油浸出车间

       车间建筑面积:480㎡;尺寸:20m×24m

6.5.1.3 茶油精炼车间

       车间建筑面积:420㎡;尺寸:12m×35m

6.5.1.4 茶油包装车间

       车间建筑面积:160㎡;尺寸:8m×20m

6.5.1.5 茶油原料库房

       建筑面积:480㎡;尺寸:12m×40m

6.5.1.6 茶油成品房

       建筑面积:600㎡;尺寸:15m×40m

6.5.1.7 锅炉房

       建筑面积:36㎡

6.5.2 建筑装修

6.5.3 总平面主要指标

第七章 环境保护

7.1 基本情况

7.2 设计采用的环境保护标准

7.3 项目建设期对环境的影响

7.4 生产的污染物对环境的影响及措施

7.4.1 污水处

7.4.2 废气

7.4.3 噪声

7.4.4 固体废物

7.5 环境影响评价结论

第八章 劳动安全、卫生与消防

8.1 危害因素和危害程度

8.1.1 有毒有害物品的危害

       a 预处理车间灰尘

       b 浸出车间的化学溶剂

8.1.2 危险性作业的危害

       a项目中车间内设有加热、蒸汽管、蒸发系统等,这些设备若不进行隔热处理,一不注意将造成工人烫伤事故发生。

       b精炼车间炼油用的烧碱,也会造成工人烫伤事故发生。

       c各加工车间电机、机械、输送设备的挤压、绞伤。

8.2 安全措施方案

8.3 消防设施

8.3.1 火灾隐患分析

       a原料和产品等均为可燃物;

       b浸出车间溶剂均为易燃易爆物。

8.3.2 设计依据

8.3.3 建筑防火等级

8.3.4 消防设施

8.4 防爆措施

8.4.1 防爆等级

       按国家《防爆电气安全规程》浸出用6号溶剂油,属二类A类T1组爆炸性物质,浸出油厂的生产工艺装置是封闭式,其使用场所的区域等级划分如下:

       浸出车间及禁区 1级区

       溶剂库区 1级区

       溶剂卸料区 1级区

       卸料中心周围 2级区

8.4.2 防爆措施

第九章 企业组织与劳动定员

9.1 企业组织

9.1.1 项目法人组建方案

9.1.2 管理机构组织方案

9.1.3 生产和附属生产车间组织方案

9.2 人力资源配置

9.2.1工作制度

9.2.3 员工来源及招聘方案

       本项目所需技术和管理人员原则招聘具有一定工作年限的人员,其他可从高校毕业生中招聘。在全厂定员中,大学本科及专科学校的毕业生应占60%以上,初高中毕业生约占30%。

9.2.4 职工工资及福利

       车间生产人员工资按人均12000元/年估算,技术与管理人员工资按人均48000元/年估算。

9.2.5 员工培训计划

第十章 节能

10.1 节能设计依据

10.2 节能原则

10.3 节能措施

10.4 能耗指标及分析

10.5 能源管理

10.5.1 建立健全的能源计量制度

10.5.2 组建公司能源部,设置专职能源计量人员

10.5.3 科学管理能源计量器

10.5.4 完善能源计量统计数据

第十一章 项目实施进度计划

11.1 项目实施的各阶段

11.1.1 建立项目实施管理机构

11.1.2 资金筹集安排

       经估算,该项目总投资为7879万元人民币,基地建设投资4440万元,良种繁育种苗480万元,请求通过国家项目扶持;加工建设投资2329万元,由企业自筹并申请国家贴息补助;流动资金630万元申请银行贷款。

       投资费用基本符合项目要求和企业的实际情况。资金筹措方式是企业自筹银行贷款和融资,拟根据项目建设进度,陆续将资金及时安排到位,使项目建设能够按计划顺利进行,以提高资金使用效率。

11.1.3 勘察设计和设备订货

       在设计工作开展过程中,委托有相应资质单位进行现场勘测工作,提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸,勘测精度要与设计阶段相适应。

       该项目所需设备全部从国内厂家购置。

       设备订购和设备安装工程将与土建工程同步有序进行。根据项目各工段施工阶段所需设备,充分考虑该设备询价和预订货时间以及取得设备资料的时间,合理安排好设备订购和到达时间。

11.1.4 施工准备

11.1.5 施工和生产准备

11.1.6 竣工验收

11.2 项目实施进度

       基地建设,计划年发展生特色经济林3万亩。2010年通过改造2万亩,生特色经济林发展到5万亩,2011年发展到8万亩,2012年发展到11万亩,2012年发展到14万亩,2013年发展到17万亩 ,2004年发展到20万亩。

       加工项目一期生产线工程建设共需6个月时间,可行性研究报告编制、审批0.5个月,项目设计1个月,土建施工及设备定购3-5个月,安装及设备调试工程1个月。

       根据工程具体情况,考虑到多工序目标时间和交叉作业的可

       能性编制项目实施规划进度。阶梯进度计划详细情况见表11-1。

第十二章 招标内容和核准招标事项

12.1 招投标工作依据

12.2 招投标概述

12.3 招标内容

12.4 核准招标事项

12.5 招标方式

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1 投资估算

13.1.1 建设投资估算

13.1.1.1 估算依据及范围

       (1)建设投资估算范围包括: 茶油、桐油预处理预榨车间、浸出车间、精炼车间、包装车间、原料接收及立筒仓、原料房式仓、粕房式仓、成品库、油罐区、水塔及水泵房、锅炉房、变配电间、循环水池、机修车间、地磅房、污水处理站、办公楼、食堂等工程的土建工程费用、各种设备购置及安装工程费用、总图工程及其他工程费用。

       (2)建设投资估算编制依据:

       a.现行《轻工业建设项目投资估算办法》;

       b.建筑工程投资:土建工程参考项目所在地造价水平以平方米指标估算,构筑物依据其工艺标准、结构特性参照同类型构筑物技术经济指标估算。

       c.设备购置投资:各种设备依据有关生产厂家现行报价或相关价格文本估算。

       d.安装工程投资及其他工程和费用:安装工程参照同类工程安装费指标估算,其它工程和费用依据有关规定并结合项目实际情况估算:

       建设单位管理费按财政部财建[2002]394号的有关规定估算;

       项目前期工作费按国家计委计价格[1999]1283号的有关规定估算;

       环境影响咨询服务费按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号的有关规定估算;

       勘察设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号的有关规定估算;

       工程监理费按发改价格[2007]670号的有关规定估算;

       招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号的有关规定估算;

       办公及生活家具购置费按500元/人估算;

       工程基本预备费按5%估算。

       e.该项目建设期为0.6年,生产第一年产量达设计能力的70%,生产第二年产量达设计能力的90%,生产第三年产量达到设计能力的100%,计算期按11年计算。

       f基地:林地清理及整地用工3个、造林用工1.5个、抚育用工1个(第1-3年各1个)、整形修剪用工2个,病虫害防治3元,管理费2元,工价50元/工日,苗木1.5元/株。

13.1.1.2 项目建设投资

       项目建设投资为7879万元,其中基地建设4440万元(劳务投入4760万元除外);种苗480万元;加工项目投资为2329万元:其中建筑工程投资1144万元,设备及安装工程投资940万元,其它费用45万元,预备费200万元。详见表13-1。

13.1.2 流动资金估算

       项目流动资金按分项估算法估算。正常生产期年需流动资金为630万元。流动资金估算详见表13-2。

13.1.3 总投资

       该项目总投资为7879万元。其中基地建设4440万元(劳务投入4760万元除外);种苗480万元;加工建设投资2329万元,流动资金630万元。投资构成详见表13-3。

13.2 资金筹措

13.2.1 资金用款计划

13.2.2 资金来源

13.2.2.1 建设投资

13.2.2.2 流动资金

13.3 投资估算报表目录

第十四章 财务评价

14.1 财务评价依据

14.2 产品成本

14.2.1 产品名称及生产规模

       a、主要产品

       茶油:4000吨/年

       b、副产品

       茶粕:1500吨/年(50公斤袋装)

       油脚和皂脚:500吨/年

14.2.2 产品成本估算依据

       a、原材料、燃料动力依据项目所在地实际价格计算。

       b、工资:人员工资按人均12000元/年估算。

       c、折旧:该项目建设投资形成应计折旧的固定资产价值为2329万元。固定资产折旧年限:建筑类20年,机器设备类为10年,期末残值率为5%。 (详见附表14-1)。

       d、财务费用:包括流动资金借款利息,流动资金借款利率按5.31%计算。

       e、其他费用:按惯例估算。

14.2.3 产品成本

       茶油19508元/吨

       生产期平均年总成本:7803.2万元/年。

       成本估算详见(表14-2、14-3、14-4)

14.3 财务评价

14.3.1 营业收入

14.3.2 税金

14.3.3 利润

14.3.4 项目投资现金流量表分析

14.3.5 项目资本金现金流量表分析

14.4 财务计划现金流量表分析

14.5 不确定性分析

14.5.1 盈亏平衡分析

       表明项目的产量达到设计能力的62.3%时,企业即可保本。

14.5.2 敏感性分析

       针对影响经济效益的三个主要因素作敏感性分析,详细见表14-b。 

       以上敏感性分析表明,建设投资、经营成本及销售价格的变动对经济效益均有一定影响,销售价格的变动对经济效益影响程度最大,经营成本的变动对经济效益的影响次之,建设投资的变动对经济效益影响程度最小。

14.6 财务评价结论

       经过财务评价分析,该项目税前内部收益率为29.6%,投资回收期5.3年,企业的效益比较理想,该项目在经济上是可行的。

14.7 财务评价报表目录

第十五章 食品安全保证

15.1 总图布置方面

15.2 工艺布局方面

15.3 室内装修方面

15.4 防鼠、防蚊蝇、防尘设施

15.5 设备方面

第十六章 风险评估

16.1 风险分析

       茶油、桐油加工项目从原材料来源、资金筹措、技术成熟、产品方向到工艺流程都无风险,唯一风险环节就是产品市场;一是消费者对产品有一个认识过程,这个过程也许半年或者是一年甚至时间更长一些,可能影响一时销售不畅,再者产品价格消费者能否接受等等。第二是本项目法人代表过去一直从事房地产开发产业,从未涉入工业,更未接触过植物油加工,因此可能缺泛市场商业运作经验,如果产品产销率达不到80-95%以上指标,公司将出现产品积压,挫伤茶农、桐农种植积极性,公司亏损等一系列连锁反映问题。

16.2 风险防范与对策

16.2.1 市场营销谋略

16.2.2 实施计划

16.2.3 促销方式

第十七章 结论和建议

17.1 结论

       竹山县及其周边地区拥有丰富的茶籽、桐籽等林产品油料资源,具备绿色食品生产的有利条件。

       本项目不仅能增加企业扩大再生产,拉动本地经济的快速发展,同时还可以容纳91人就业,带动全县多个乡镇2万农户4万农民及周边县市农户从事种植,发展规模生产,促进农村农业产业结构调整,最终走“公司+农户+基地”一体化道路,实现社会效益和经济效益双丰收。

       本项目立足农业,从种植、深加工、销售形成农业产业化产业链格局。对调整农业产业结构,增加农民收入,振兴当地经济具有重要作用。项目的建成,可以进一步延伸产业链,带动相关产业,促进区域经济的发展,具有十分重要的意义。

       从技术经济分析表明,该项目的经济效益较好,各项经济指标先进。项目实施后,可为当地创造多个就业机会。

       总之,该项目的经济效益、社会效益和环境效益均是很理想的,我们认为该项目的建设是可行的,建议尽快实施。

17.2 建议

       建议项目承办单位及早抓好原料基地的建设,并在种子、种植、技术等方面作好项目前期准备,使原料从质量和数量上得到可靠保障。